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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795 596.00 | 2 579 880.00 | 1 215 716.00 | 3 795 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 790.00 | | 470 790.00 | 470 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 097.00 | 2 588 591.00 | 1 686 505.00 | 4 275 097.00 |
BT Marchandises | 611 472.00 | 4 674.00 | 606 798.00 | 611 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
BZ Autres créances | 1 356 901.00 | 11 484.00 | 1 345 417.00 | 1 356 901.00 |
CF Disponibilités | 2 158 330.00 | | 2 158 330.00 | 2 158 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 650.00 | | 215 650.00 | 215 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 763.00 | 16 158.00 | 4 441 605.00 | 4 457 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 860.00 | 2 604 749.00 | 6 128 111.00 | 8 732 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -2 402 701.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 845.00 | -2 616 204.00 | | -158 845.00 |
DL TOTAL (I) | -28 845.00 | -4 988 905.00 | | -28 845.00 |
DP Provisions pour risques | 90 093.00 | 155 101.00 | | 90 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 024.00 | 15 000.00 | | 151 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 118.00 | 170 101.00 | | 241 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 526.00 | 1 643 824.00 | | 1 654 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 815.00 | 1 047 705.00 | | 2 262 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 562.00 | 7 567 479.00 | | 1 090 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 015.00 | 566 778.00 | | 357 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 647.00 | | |
EA Autres dettes | 473 187.00 | 320 349.00 | | 473 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 733.00 | 91 413.00 | | 77 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 838.00 | 11 239 195.00 | | 5 915 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 111.00 | 6 420 392.00 | | 6 128 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 319.00 | 10 565 262.00 | | 2 169 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 347.00 | 193 835.00 | | 117 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155 603.00 | | 6 155 603.00 | 6 155 603.00 |
FG Production vendue services | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 340.00 | | 6 244 340.00 | 6 244 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689 156.00 | 131 394.00 | | 689 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 939.00 | 159 300.00 | | 238 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 939.00 | 159 300.00 | | 246 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 135.00 | 2 484.00 | | 34 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 447.00 | 222 000.00 | | 299 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 102.00 | 224 484.00 | | 426 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 162.00 | -65 184.00 | | -179 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 795.00 | 6 634 228.00 | | 7 356 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515 641.00 | 9 250 432.00 | | 7 515 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 845.00 | -2 616 204.00 | | -158 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 891.00 | | 1 248.00 | 4 485 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 601.00 | | 640.00 | 3 956 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 206.00 | | 608.00 | 519 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 440.00 | 453 156.00 | 70 125.00 | 1 699 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 2 633.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 361.00 | 450 523.00 | 70 125.00 | 1 693 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 689.00 | 299 447.00 | 225 627.00 | 137 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 101.00 | 309 955.00 | 238 939.00 | 170 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 562.00 | 1 090 562.00 | | 1 090 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 187.00 | 473 187.00 | | 473 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 733.00 | 22 790.00 | 40 944.00 | 77 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 790.00 | 39 543.00 | 431 247.00 | 470 790.00 |
UX Autres créances clients | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 618.00 | 348 158.00 | 1 063 568.00 | 1 536 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 262 815.00 | | 2 262 815.00 | 2 262 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 561.00 | | | 987 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 859.00 | | | 976 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
VP Divers | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 900.00 | 954 900.00 | | 954 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 751.00 | 1 727 504.00 | 431 247.00 | 2 158 751.00 |
VW T.V.A. | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 838.00 | 2 409 620.00 | 3 367 327.00 | 5 915 838.00 |