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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 15 588.00 | 711.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 16 716.00 | 4 338.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 470.00 | 32 420.00 | 25 050.00 | 57 470.00 |
BN En cours de production de biens | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BT Marchandises | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 731.00 | 32 420.00 | 74 311.00 | 106 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 650.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 778.00 | 2 919.00 | | -12 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208.00 | 11 570.00 | | -1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 539.00 | 40 071.00 | | 45 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 190.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 14 810.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 835.00 | 12 582.00 | | 8 835.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 6 063.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 519.00 | 73 717.00 | | 75 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 311.00 | 85 287.00 | | 74 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 147.00 | 44 583.00 | | 42 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 914.00 | | 103 914.00 | 103 914.00 |
FG Production vendue services | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
FM Production stockée | | | -5 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 577.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 577.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -577.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | -817.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 221.00 | 190 869.00 | | 175 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 999.00 | 187 949.00 | | 187 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 778.00 | 2 919.00 | | -12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324.00 | 9 097.00 | | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 9 097.00 | | 23 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 539.00 | 12 167.00 | 33 372.00 | 45 539.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 519.00 | 42 147.00 | 33 372.00 | 75 519.00 |