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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 302.00 | 9 581.00 | 12 720.00 | 22 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 874.00 | 25 997.00 | 32 876.00 | 58 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 504.00 | 913.00 | 15 590.00 | 16 504.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 521.00 | 913.00 | 60 607.00 | 61 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 396.00 | 26 911.00 | 93 484.00 | 120 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 481.00 | -4 336.00 | | 20 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 008.00 | 39 318.00 | | -7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 34 273.00 | 43 781.00 | | 34 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 291.00 | 14 903.00 | | 43 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 2 483.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 11 999.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951.00 | 9 743.00 | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 2 852.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 211.00 | 41 982.00 | | 59 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 484.00 | 85 764.00 | | 93 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 211.00 | 38 691.00 | | 59 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
FG Production vendue services | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
FM Production stockée | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 815.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 815.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | -815.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 895.00 | 218 301.00 | | 155 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 903.00 | 178 982.00 | | 162 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 008.00 | 39 318.00 | | -7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 626.00 | | 13 500.00 | 57 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 58 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 38 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | | 13 500.00 | 37 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 1 934.00 | 12 252.00 | 36 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 1 934.00 | 12 252.00 | 36 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |