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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 16 145.00 | 154.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 20 054.00 | 999.00 | 21 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 626.00 | 36 315.00 | 21 310.00 | 57 626.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 080.00 | 36 315.00 | 85 764.00 | 122 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 336.00 | 28 314.00 | | -4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | -32 651.00 | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 43 781.00 | 4 463.00 | | 43 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903.00 | 21 152.00 | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 506.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 15 019.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 743.00 | 5 718.00 | | 9 743.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 11 595.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 982.00 | 53 991.00 | | 41 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 764.00 | 58 455.00 | | 85 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 691.00 | 45 611.00 | | 38 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
FG Production vendue services | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 350.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 350.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -350.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | -2 407.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 301.00 | 156 329.00 | | 218 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 982.00 | 188 980.00 | | 178 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 318.00 | -32 651.00 | | 39 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 470.00 | 156.00 | | 57 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 1 046.00 | | 35 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 1 046.00 | | 35 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 903.00 | 11 612.00 | 3 291.00 | 14 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 982.00 | 38 691.00 | 3 291.00 | 41 982.00 |