| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 15 773.00 | 526.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 17 955.00 | 3 099.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 470.00 | 33 844.00 | 23 625.00 | 57 470.00 |
BN En cours de production de biens | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BT Marchandises | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 438.00 | 33 844.00 | 118 593.00 | 152 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 008.00 | 2 770.00 | | -10 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 323.00 | -12 778.00 | | 38 323.00 |
DL TOTAL (I) | 37 114.00 | -1 208.00 | | 37 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 874.00 | 45 539.00 | | 39 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 610.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 15 956.00 | | 21 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 619.00 | 8 835.00 | | 17 619.00 |
EA Autres dettes | | 4 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 479.00 | 75 519.00 | | 81 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 593.00 | 74 311.00 | | 118 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 468.00 | 42 147.00 | | 60 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
FG Production vendue services | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 555.00 | | 207 555.00 | 207 555.00 |
FM Production stockée | | | 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 918.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 918.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -918.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | -1 217.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 393.00 | 175 221.00 | | 210 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 069.00 | 187 999.00 | | 172 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 323.00 | -12 778.00 | | 38 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 420.00 | 1 425.00 | | 32 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 1 425.00 | | 32 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 875.00 | 18 864.00 | 21 011.00 | 39 875.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 900.00 | 64 889.00 | 21 011.00 | 85 900.00 |