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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 15 959.00 | 340.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 19 194.00 | 1 860.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 470.00 | 35 269.00 | 22 200.00 | 57 470.00 |
BN En cours de production de biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 724.00 | 35 269.00 | 58 455.00 | 93 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 314.00 | -10 008.00 | | 28 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 651.00 | 38 323.00 | | -32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463.00 | 37 114.00 | | 4 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 152.00 | 39 874.00 | | 21 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 605.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 21 339.00 | | 15 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 17 619.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 991.00 | 81 479.00 | | 53 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 455.00 | 118 593.00 | | 58 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
FG Production vendue services | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
FM Production stockée | | | -4 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 125.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 125.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -125.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | 2 407.00 | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 329.00 | 210 393.00 | | 156 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 980.00 | 172 069.00 | | 188 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 651.00 | 38 323.00 | | -32 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 845.00 | 1 425.00 | | 33 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 729.00 | 1 425.00 | | 33 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 153.00 | 12 773.00 | 8 380.00 | 21 153.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 132.00 | 45 752.00 | 8 380.00 | 54 132.00 |