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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 868.00 | 40 919.00 | 62 948.00 | 103 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 887.00 | 120 344.00 | 448 543.00 | 568 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 343.00 | 161 263.00 | 547 079.00 | 708 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 186 266.00 | | 186 266.00 | 186 266.00 |
CF Disponibilités | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 135.00 | | 391 135.00 | 391 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 479.00 | 161 263.00 | 938 215.00 | 1 099 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
DL TOTAL (I) | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 247.00 | | | 437 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 134.00 | | | 178 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 861.00 | | | 817 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 215.00 | | | 938 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 147.00 | | | 467 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 583.00 | | 1 777 583.00 | 1 777 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 583.00 | | 1 777 583.00 | 1 777 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 551.00 | | | 1 844 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 411.00 | | | 1 755 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 473.00 | | 16 869.00 | 691 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 485.00 | | 16 270.00 | 656 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | | 598.00 | 14 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 084.00 | 85 178.00 | | 76 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 084.00 | 85 178.00 | | 76 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -350 714.00 | 350 714.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 247.00 | 437 247.00 | | 437 247.00 |
VI Groupe et associés | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 461.00 | 208 874.00 | 15 587.00 | 224 461.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 861.00 | 467 147.00 | 350 714.00 | 817 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
ST Autres comptes | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
ZE Dividendes | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 474.00 | | | 200 474.00 |