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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 545.00 | 88 414.00 | 26 131.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 473.00 | 310 652.00 | 259 820.00 | 570 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 562.00 | 399 066.00 | 432 495.00 | 831 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 158 207.00 | | 158 207.00 | 158 207.00 |
CF Disponibilités | 242 515.00 | | 242 515.00 | 242 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 502.00 | | 430 502.00 | 430 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 064.00 | 399 066.00 | 862 997.00 | 1 262 064.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 581.00 | | | 155 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
DL TOTAL (I) | 265 983.00 | | | 265 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 013.00 | | | 597 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 997.00 | | | 862 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 484.00 | | | 426 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FG Production vendue services | 890 274.00 | | 890 274.00 | 890 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 996.00 | | 891 996.00 | 891 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 834.00 | | | 1 132 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 532.00 | | | 1 023 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 533.00 | | 11 028.00 | 826 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 831 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 685 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 128.00 | | 7 890.00 | 683 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 405.00 | | 3 138.00 | 123 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 519.00 | 78 546.00 | 6 000.00 | 326 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 519.00 | 78 546.00 | 6 000.00 | 326 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 408.00 | 109 879.00 | 170 529.00 | 280 408.00 |
VI Groupe et associés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VP Divers | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 191.00 | 173 748.00 | 126 443.00 | 300 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 013.00 | 426 484.00 | 170 529.00 | 597 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
ST Autres comptes | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
YT Sous‐traitance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |