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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 978.00 | 60 623.00 | 50 355.00 | 110 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 066.00 | 184 635.00 | 385 430.00 | 570 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 731.00 | 245 258.00 | 581 472.00 | 826 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BZ Autres créances | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CF Disponibilités | 180 671.00 | | 180 671.00 | 180 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 392.00 | | 287 392.00 | 287 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 123.00 | 245 258.00 | 868 864.00 | 1 114 123.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 657.00 | | | 446 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 923.00 | | | 771 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 864.00 | | | 868 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 272.00 | | | 436 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 907.00 | | 1 998 907.00 | 1 998 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 907.00 | | 1 998 907.00 | 1 998 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 205.00 | | | 2 062 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 473.00 | | | 2 028 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 343.00 | | 122 638.00 | 708 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 826 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 681 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 755.00 | | 12 538.00 | 672 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 587.00 | | 110 100.00 | 15 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 263.00 | 88 245.00 | 4 250.00 | 161 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 263.00 | 88 245.00 | 4 250.00 | 161 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 657.00 | 111 006.00 | 335 651.00 | 446 657.00 |
VI Groupe et associés | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 588.00 | 103 588.00 | 110 000.00 | 213 588.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 923.00 | 436 272.00 | 335 651.00 | 771 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
ST Autres comptes | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
YT Sous‐traitance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 982.00 | | | 252 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
ZE Dividendes | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |