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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 655.00 | 78 539.00 | 34 116.00 | 112 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 473.00 | 247 980.00 | 322 492.00 | 570 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 533.00 | 326 519.00 | 500 013.00 | 826 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CF Disponibilités | 203 451.00 | | 203 451.00 | 203 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 782.00 | | 253 782.00 | 253 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 316.00 | 326 519.00 | 753 796.00 | 1 080 316.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
DL TOTAL (I) | 156 681.00 | | | 156 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 652.00 | | | 335 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 114.00 | | | 597 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 796.00 | | | 753 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 453.00 | | | 374 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 106.00 | | 1 821 106.00 | 1 821 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 106.00 | | 1 821 106.00 | 1 821 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 083.00 | | | 1 884 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 343.00 | | | 1 824 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 731.00 | | 5 807.00 | 826 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 123 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 826 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 683 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 044.00 | | 5 034.00 | 681 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 687.00 | | 772.00 | 125 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 258.00 | 84 211.00 | 2 950.00 | 245 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 258.00 | 84 211.00 | 2 950.00 | 245 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 652.00 | 112 991.00 | 222 661.00 | 335 652.00 |
VI Groupe et associés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 230.00 | 45 513.00 | 107 717.00 | 153 230.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 114.00 | 374 453.00 | 222 661.00 | 597 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |