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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 545.00 | 96 417.00 | 18 128.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 473.00 | 370 745.00 | 199 727.00 | 570 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 850.00 | 467 162.00 | 368 687.00 | 835 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BZ Autres créances | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
CF Disponibilités | 329 459.00 | | 329 459.00 | 329 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 130.00 | | 571 130.00 | 571 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 981.00 | 467 162.00 | 939 818.00 | 1 406 981.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 883.00 | | | 164 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 670.00 | | | 167 670.00 |
DL TOTAL (I) | 333 654.00 | | | 333 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 723.00 | | | 304 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 164.00 | | | 606 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 818.00 | | | 939 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 354.00 | | | 548 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 606.00 | | 1 032 606.00 | 1 032 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 606.00 | | 1 032 606.00 | 1 032 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 101.00 | | | 1 304 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 430.00 | | | 1 136 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 670.00 | | | 167 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 562.00 | | 4 288.00 | 831 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 018.00 | | | 685 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 543.00 | | 4 288.00 | 126 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 066.00 | 68 096.00 | | 399 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 066.00 | 68 096.00 | | 399 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 435.00 | 123 625.00 | 57 810.00 | 181 435.00 |
VI Groupe et associés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 231.00 | 191 231.00 | | 191 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 946.00 | 236 215.00 | 130 731.00 | 366 946.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 164.00 | 548 354.00 | 57 810.00 | 606 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
ST Autres comptes | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 972.00 | | | 207 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |