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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 007.00 | 416.00 | 3 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103.00 | 3 007.00 | 2 096.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 974.00 | 13 500.00 | 304 474.00 | 317 974.00 |
BZ Autres créances | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CF Disponibilités | 826 301.00 | | 826 301.00 | 826 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 799.00 | 13 500.00 | 1 210 299.00 | 1 223 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 902.00 | 16 507.00 | 1 212 395.00 | 1 228 902.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 255 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 211.00 | | | -457 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 152.00 | -457 211.00 | | 60 152.00 |
DL TOTAL (I) | 257 941.00 | -202 211.00 | | 257 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 786.00 | 94 908.00 | | 626 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 844.00 | 78 781.00 | | 195 844.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 454.00 | 413 986.00 | | 954 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 395.00 | 211 776.00 | | 1 212 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 454.00 | 413 986.00 | | 954 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 853.00 | 195 795.00 | 2 354 648.00 | 2 158 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 853.00 | 195 795.00 | 2 354 648.00 | 2 158 853.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -2 610.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 785.00 | 281 236.00 | | 2 354 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 632.00 | 738 446.00 | | 2 294 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 152.00 | -457 211.00 | | 60 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 712.00 | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 712.00 | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 786.00 | 626 786.00 | | 626 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
UX Autres créances clients | 301 774.00 | | | 301 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 498.00 | 397 498.00 | | 397 498.00 |
VW T.V.A. | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 454.00 | 954 454.00 | | 954 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |