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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603.00 | 3 423.00 | 1 180.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 123.00 | 14 886.00 | 362 237.00 | 377 123.00 |
BZ Autres créances | 308 093.00 | | 308 093.00 | 308 093.00 |
CF Disponibilités | 512 281.00 | | 512 281.00 | 512 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 109.00 | 14 886.00 | 1 184 223.00 | 1 199 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 712.00 | 18 309.00 | 1 185 403.00 | 1 203 712.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DH Report à nouveau | 83 512.00 | -214 652.00 | | 83 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 364.00 | 313 857.00 | | -402 364.00 |
DL TOTAL (I) | 351 842.00 | 754 205.00 | | 351 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 569.00 | 804 951.00 | | 534 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 893.00 | 185 726.00 | | 179 893.00 |
EA Autres dettes | 23 593.00 | 149 243.00 | | 23 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 561.00 | 1 160 220.00 | | 833 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 403.00 | 1 964 426.00 | | 1 185 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 561.00 | 1 160 220.00 | | 833 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 030.00 | | 986 030.00 | 986 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 030.00 | | 986 030.00 | 986 030.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | 1 390.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 810.00 | 3 273 910.00 | | 1 037 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 174.00 | 2 960 052.00 | | 1 440 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 364.00 | 313 857.00 | | -402 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 4 603.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 180.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 886.00 | | 50 000.00 | 64 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 569.00 | 534 569.00 | | 534 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 907.00 | 339 907.00 | | 339 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VB T. V. A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 918.00 | 263 918.00 | | 263 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 828.00 | 686 828.00 | | 686 828.00 |
VW T.V.A. | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 561.00 | 833 561.00 | | 833 561.00 |