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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 007.00 | 416.00 | 3 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103.00 | 3 007.00 | 2 096.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 457.00 | | 1 213 457.00 | 1 213 457.00 |
BZ Autres créances | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CF Disponibilités | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 688.00 | | 1 369 688.00 | 1 369 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 791.00 | 3 007.00 | 1 371 784.00 | 1 374 791.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 059.00 | -457 211.00 | | -397 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 407.00 | 60 152.00 | | 32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 290 348.00 | 257 941.00 | | 290 348.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 748.00 | 626 786.00 | | 687 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 388.00 | 195 844.00 | | 185 388.00 |
EA Autres dettes | 47 914.00 | 12 365.00 | | 47 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 436.00 | 954 454.00 | | 1 031 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 784.00 | 1 212 395.00 | | 1 371 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 436.00 | 954 454.00 | | 1 031 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 493.00 | 15 000.00 | 2 342 493.00 | 2 327 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 493.00 | 15 000.00 | 2 342 493.00 | 2 327 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 990.00 | 125.00 | | 29 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 125.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 997.00 | 2 354 785.00 | | 2 385 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 590.00 | 2 294 632.00 | | 2 353 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 407.00 | 60 152.00 | | 32 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103.00 | | 29 990.00 | 5 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 990.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 5 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 29 990.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 50 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 748.00 | 687 748.00 | | 687 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 457.00 | 1 213 457.00 | | 1 213 457.00 |
VB T. V. A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 589.00 | 1 299 589.00 | | 1 299 589.00 |
VW T.V.A. | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 436.00 | 1 031 436.00 | | 1 031 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |