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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503.00 | 3 423.00 | 1 080.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 020.00 | 3 396.00 | 607 624.00 | 611 020.00 |
BZ Autres créances | 150 321.00 | | 150 321.00 | 150 321.00 |
CF Disponibilités | 920 489.00 | | 920 489.00 | 920 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 681 830.00 | 3 396.00 | 1 678 434.00 | 1 681 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 333.00 | 6 819.00 | 1 679 514.00 | 1 686 333.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 148.00 | | | 281 148.00 |
DH Report à nouveau | | 83 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 936.00 | -402 364.00 | | -268 936.00 |
DL TOTAL (I) | 682 906.00 | 351 842.00 | | 682 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 75 507.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 959.00 | 534 569.00 | | 740 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 517.00 | 179 893.00 | | 188 517.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 23 593.00 | | 17 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 608.00 | 833 561.00 | | 996 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 514.00 | 1 185 403.00 | | 1 679 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 608.00 | | | 996 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 740.00 | 357 616.00 | 1 026 356.00 | 668 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 740.00 | 357 616.00 | 1 026 356.00 | 668 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 478.00 | 50 000.00 | | 35 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 50 000.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 909.00 | 50 000.00 | | 17 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 390.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 444.00 | 1 037 810.00 | | 1 075 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 380.00 | 1 440 174.00 | | 1 344 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 936.00 | -402 364.00 | | -268 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 959.00 | 740 959.00 | | 740 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UX Autres créances clients | 602 529.00 | 602 529.00 | | 602 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VC Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 341.00 | 761 341.00 | | 761 341.00 |
VW T.V.A. | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 608.00 | 996 608.00 | | 996 608.00 |