| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103.00 | 3 423.00 | 1 680.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 308.00 | 14 886.00 | 1 144 422.00 | 1 159 308.00 |
BZ Autres créances | 355 785.00 | | 355 785.00 | 355 785.00 |
CF Disponibilités | 462 539.00 | | 462 539.00 | 462 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 977 632.00 | 14 886.00 | 1 962 746.00 | 1 977 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 735.00 | 18 309.00 | 1 964 426.00 | 1 982 735.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 652.00 | -397 059.00 | | -214 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 857.00 | 32 407.00 | | 313 857.00 |
DL TOTAL (I) | 754 205.00 | 290 348.00 | | 754 205.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 385.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 951.00 | 687 748.00 | | 804 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 726.00 | 185 388.00 | | 185 726.00 |
EA Autres dettes | 149 243.00 | 47 914.00 | | 149 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 220.00 | 1 031 436.00 | | 1 160 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 426.00 | 1 371 784.00 | | 1 964 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 220.00 | 1 031 436.00 | | 1 160 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 581.00 | | 3 271 581.00 | 3 271 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 581.00 | | 3 271 581.00 | 3 271 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 910.00 | 2 385 997.00 | | 3 273 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 052.00 | 2 353 590.00 | | 2 960 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 857.00 | 32 407.00 | | 313 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 416.00 | | 3 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 416.00 | | 3 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 14 886.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 951.00 | 804 951.00 | | 804 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 092.00 | 1 122 092.00 | | 1 122 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VB T. V. A. | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VC Groupe et associés | 306 546.00 | 306 546.00 | | 306 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 093.00 | 1 515 093.00 | | 1 515 093.00 |
VW T.V.A. | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 220.00 | 1 160 220.00 | | 1 160 220.00 |