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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 2 187.00 | 1 060.00 | 3 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326.00 | 2 187.00 | 5 139.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 703.00 | 1 433.00 | 118 270.00 | 119 703.00 |
BZ Autres créances | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
CF Disponibilités | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 002.00 | 1 433.00 | 219 569.00 | 221 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 328.00 | 3 620.00 | 224 708.00 | 228 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 658.00 | | | -46 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | -46 658.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 53 560.00 | 53 342.00 | | 53 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 608.00 | 8 243.00 | | 17 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 23 487.00 | | 63 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 641.00 | 65 682.00 | | 84 641.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 3 032.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 148.00 | 100 445.00 | | 171 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 708.00 | 153 787.00 | | 224 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 148.00 | 100 445.00 | | 171 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 613.00 | | 367 613.00 | 367 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 613.00 | | 367 613.00 | 367 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | 2 562.00 | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 289.00 | 189 473.00 | | 435 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 071.00 | 236 131.00 | | 435 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | -46 658.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 278.00 | | 48.00 | 7 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | 48.00 | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 1 060.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 060.00 | | 1 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VC Groupe et associés | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VI Groupe et associés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VP Divers | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 764.00 | 190 686.00 | 2 078.00 | 192 764.00 |
VW T.V.A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |