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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 84.00 | 2 415.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 3 515.00 | 1 287.00 | 4 802.00 |
AX Avances et acomptes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 994.00 | 3 599.00 | 10 394.00 | 13 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 411.00 | 3 741.00 | 336 670.00 | 340 411.00 |
BZ Autres créances | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CF Disponibilités | 500 953.00 | | 500 953.00 | 500 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 486.00 | 3 741.00 | 940 744.00 | 944 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 480.00 | 7 340.00 | 951 139.00 | 958 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 439.00 | -46 439.00 | | -46 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
DL TOTAL (I) | 107 967.00 | 53 560.00 | | 107 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 291.00 | 288 771.00 | | 595 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 041.00 | 72 659.00 | | 40 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 361.00 | 191 521.00 | | 204 361.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 12 309.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 172.00 | 565 262.00 | | 843 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 139.00 | 618 822.00 | | 951 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 291.00 | | | 595 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 903.00 | | 1 234 903.00 | 1 234 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 903.00 | | 1 234 903.00 | 1 234 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 531.00 | 47 468.00 | | 16 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 460.00 | 47 468.00 | | 18 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 460.00 | -47 468.00 | | -18 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 941.00 | 1 156 485.00 | | 1 249 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 534.00 | 1 156 485.00 | | 1 195 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 329.00 | | 5 423.00 | 9 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 13 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | | 1 890.00 | 4 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | 1 033.00 | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | 307.00 | | 3 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 222.00 | | 3 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | 2 309.00 | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | 2 309.00 | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | 2 309.00 | | 1 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 335 922.00 | 335 922.00 | | 335 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VC Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 595 292.00 | 595 292.00 | | 595 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 517.00 | 439 042.00 | 5 475.00 | 444 517.00 |
VW T.V.A. | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 172.00 | 843 172.00 | | 843 172.00 |