| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 751.00 | 748.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 212.00 | 8 339.00 | 18 872.00 | 27 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 648.00 | 10 090.00 | 23 557.00 | 33 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 794.00 | | 316 794.00 | 316 794.00 |
BZ Autres créances | 177 281.00 | | 177 281.00 | 177 281.00 |
CF Disponibilités | 445 429.00 | | 445 429.00 | 445 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 939 505.00 | | 939 505.00 | 939 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 154.00 | 10 090.00 | 963 063.00 | 973 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 967.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | 11 483.00 | | 28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 147 866.00 | 119 450.00 | | 147 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 826.00 | 292 784.00 | | 600 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 47 062.00 | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 901.00 | 159 211.00 | | 185 901.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | 6 574.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 196.00 | 505 632.00 | | 815 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 063.00 | 625 083.00 | | 963 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 826.00 | | | 600 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 562.00 | | 1 314 562.00 | 1 314 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 562.00 | | 1 314 562.00 | 1 314 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 229.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1 214.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 985.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 229.00 | | -2 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 520.00 | 13 770.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 116.00 | 1 048 537.00 | | 1 326 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 700.00 | 1 037 053.00 | | 1 297 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 415.00 | 11 483.00 | | 28 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 600.00 | | 48.00 | 33 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 3 490.00 | | 6 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 833.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 2 657.00 | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 316 795.00 | 316 795.00 | | 316 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VI Groupe et associés | 600 827.00 | 600 827.00 | | 600 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 076.00 | 494 076.00 | | 494 076.00 |
VW T.V.A. | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 197.00 | 815 197.00 | | 815 197.00 |