| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 3 292.00 | 1 510.00 | 4 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 329.00 | 3 292.00 | 6 036.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 028.00 | 1 432.00 | 356 596.00 | 358 028.00 |
BZ Autres créances | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
CF Disponibilités | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 218.00 | 1 432.00 | 612 786.00 | 614 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 548.00 | 4 725.00 | 618 822.00 | 623 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 439.00 | -46 657.00 | | -46 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 771.00 | 17 607.00 | | 288 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 659.00 | 63 776.00 | | 72 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 521.00 | 84 641.00 | | 191 521.00 |
EA Autres dettes | 12 309.00 | 5 122.00 | | 12 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 262.00 | 171 148.00 | | 565 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 822.00 | 224 708.00 | | 618 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 262.00 | 171 148.00 | | 565 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 470.00 | | 1 145 470.00 | 1 145 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 470.00 | | 1 145 470.00 | 1 145 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 468.00 | 64 000.00 | | -47 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 485.00 | 435 289.00 | | 1 156 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 485.00 | 435 071.00 | | 1 156 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 217.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326.00 | | 2 332.00 | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | 1 556.00 | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 776.00 | 4 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 1 106.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 106.00 | | 2 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 356 310.00 | 356 310.00 | | 356 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VC Groupe et associés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VI Groupe et associés | 288 772.00 | 288 772.00 | | 288 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 856.00 | 501 379.00 | 2 477.00 | 503 856.00 |
VW T.V.A. | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 263.00 | 565 263.00 | | 565 263.00 |