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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 917.00 | 1 582.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 212.00 | 5 683.00 | 21 529.00 | 27 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 600.00 | 6 600.00 | 26 999.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 501.00 | | 194 501.00 | 194 501.00 |
BZ Autres créances | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
CF Disponibilités | 289 522.00 | | 289 522.00 | 289 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 084.00 | | 598 084.00 | 598 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 684.00 | 6 600.00 | 625 083.00 | 631 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DH Report à nouveau | | -46 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | 54 406.00 | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 119 450.00 | 107 967.00 | | 119 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 784.00 | 595 291.00 | | 292 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 062.00 | 40 041.00 | | 47 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 211.00 | 204 361.00 | | 159 211.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 3 477.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 632.00 | 843 172.00 | | 505 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 083.00 | 951 139.00 | | 625 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 529.00 | | 1 035 529.00 | 1 035 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 529.00 | | 1 035 529.00 | 1 035 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 16 531.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 18 460.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -18 460.00 | | 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 537.00 | 1 249 941.00 | | 1 048 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 053.00 | 1 195 534.00 | | 1 037 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 483.00 | 54 406.00 | | 11 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 104.00 | | 22 481.00 | 12 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 33 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | | 22 409.00 | 4 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 72.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | 3 001.00 | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 833.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 2 168.00 | | 3 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VC Groupe et associés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VI Groupe et associés | 292 784.00 | 292 784.00 | | 292 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 561.00 | 308 561.00 | | 308 561.00 |
VW T.V.A. | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 633.00 | 505 633.00 | | 505 633.00 |