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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 4 820.00 | 3 821.00 | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 032.00 | 38 232.00 | 103 801.00 | 142 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 265.00 | 43 613.00 | 200 652.00 | 244 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 136.00 | 86 665.00 | 638 472.00 | 725 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BZ Autres créances | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
CF Disponibilités | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 059.00 | | 270 059.00 | 270 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 195.00 | 86 665.00 | 908 531.00 | 995 195.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 575.00 | | | -90 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | -77 992.00 | | | -77 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 491.00 | | | 627 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 523.00 | | | 986 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 531.00 | | | 908 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 369 557.00 | | 3 369 557.00 | 3 369 557.00 |
FG Production vendue services | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 631.00 | | 3 378 631.00 | 3 378 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 620.00 | |
GE Autres charges | | | 33 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 713.00 | | | 172 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 605.00 | | | 3 704 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 180.00 | | | 3 795 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 575.00 | | | -90 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 886.00 | 644.00 | 37 242.00 | 37 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 491.00 | 102 333.00 | 421 882.00 | 627 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
VP Divers | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 487.00 | 179 487.00 | | 179 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 178.00 | 120 080.00 | 98.00 | 120 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 306.00 | 423 906.00 | 459 124.00 | 986 306.00 |