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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 268.00 | 119 606.00 | 106 661.00 | 226 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 208.00 | 174 079.00 | 204 128.00 | 378 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 725.00 | 306 737.00 | 640 987.00 | 947 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 197 099.00 | | 197 099.00 | 197 099.00 |
CF Disponibilités | 528 038.00 | | 528 038.00 | 528 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 120.00 | | 778 120.00 | 778 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 845.00 | 306 737.00 | 1 419 108.00 | 1 725 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 614.00 | | | 1 051 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 863.00 | | | 1 315 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 108.00 | | | 1 419 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 765.00 | | | 767 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 905.00 | | 1 330 905.00 | 1 330 905.00 |
FG Production vendue services | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 275.00 | | 1 334 275.00 | 1 334 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | -156 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 570.00 | | | -52 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 048.00 | | | 1 509 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 631.00 | | | 1 454 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 184.00 | 83 553.00 | | 223 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 134.00 | 83 553.00 | | 210 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 615.00 | 567 663.00 | 419 617.00 | 1 051 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 099.00 | 156 395.00 | 40 705.00 | 197 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 056.00 | 184 253.00 | 40 803.00 | 225 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 864.00 | 767 765.00 | 483 763.00 | 1 315 864.00 |