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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 468.00 | 85 494.00 | 130 974.00 | 216 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 198.00 | 124 639.00 | 227 559.00 | 352 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 915.00 | 223 184.00 | 688 731.00 | 911 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
CF Disponibilités | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 326.00 | 223 184.00 | 909 142.00 | 1 132 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 810.00 | -90 575.00 | | -4 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 335.00 | 85 765.00 | | 42 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 729.00 | 2 156.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 49 254.00 | 7 346.00 | | 49 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 591.00 | 525 808.00 | | 577 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 923.00 | 139 331.00 | | 30 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 031.00 | 187 639.00 | | 104 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 342.00 | 178 895.00 | | 147 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 888.00 | | |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 888.00 | 1 038 967.00 | | 859 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 142.00 | 1 046 314.00 | | 909 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 572 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | 90 641.00 | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678.00 | 91 068.00 | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 434.00 | 3.00 | | 84 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 434.00 | 12 921.00 | | 84 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 755.00 | 78 147.00 | | -76 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 180.00 | 2 586 998.00 | | 2 634 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 846.00 | 2 501 233.00 | | 2 591 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 335.00 | 85 765.00 | | 42 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 515.00 | 79 669.00 | | 143 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 3 146.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 610.00 | 76 523.00 | | 133 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 591.00 | 129 812.00 | 417 713.00 | 577 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 220.00 | 110 122.00 | 98.00 | 110 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 888.00 | 402 080.00 | 427 740.00 | 859 888.00 |