| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 268.00 | 154 162.00 | 72 106.00 | 226 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 708.00 | 220 981.00 | 162 728.00 | 383 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 225.00 | 388 193.00 | 565 032.00 | 953 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 364 508.00 | | 364 508.00 | 364 508.00 |
CF Disponibilités | 437 383.00 | | 437 383.00 | 437 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 333.00 | | 827 333.00 | 827 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 559.00 | 388 193.00 | 1 392 365.00 | 1 780 559.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 943.00 | 36 525.00 | | 90 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 418.00 | 54 418.00 | | 49 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 874.00 | 1 302.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 152 235.00 | 103 244.00 | | 152 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 110.00 | 1 051 615.00 | | 986 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 114 921.00 | | 129 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 527.00 | 85 182.00 | | 124 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 130.00 | 1 315 864.00 | | 1 240 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 365.00 | 1 419 108.00 | | 1 392 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | -82 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 022.00 | 2 247.00 | | 9 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 449.00 | 2 674.00 | | 9 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 764.00 | 55 245.00 | | 139 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 764.00 | 55 245.00 | | 139 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 315.00 | -52 571.00 | | -130 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 578.00 | 1 509 049.00 | | 1 592 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 160.00 | 1 454 631.00 | | 1 543 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 418.00 | 54 418.00 | | 49 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 737.00 | 81 456.00 | | 306 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 687.00 | 81 456.00 | | 293 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 110.00 | 205 018.00 | 762 217.00 | 986 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 508.00 | 25 080.00 | 339 427.00 | 364 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 071.00 | 31 546.00 | 339 525.00 | 371 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 010.00 | 458 918.00 | 762 217.00 | 1 240 010.00 |