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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 9 905.00 | 3 146.00 | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 780.00 | 54 385.00 | 151 395.00 | 205 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 749.00 | 79 225.00 | 248 524.00 | 327 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 778.00 | 143 515.00 | 733 263.00 | 876 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BZ Autres créances | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CF Disponibilités | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 051.00 | | 313 051.00 | 313 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 829.00 | 143 515.00 | 1 046 314.00 | 1 189 829.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 575.00 | | | -90 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 765.00 | -90 575.00 | | 85 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 156.00 | 2 583.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346.00 | -77 992.00 | | 7 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 808.00 | 627 491.00 | | 525 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 331.00 | 37 370.00 | | 139 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | 217.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 639.00 | 141 315.00 | | 187 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 895.00 | 179 487.00 | | 178 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 644.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 967.00 | 986 523.00 | | 1 038 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 314.00 | 908 531.00 | | 1 046 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 439 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 641.00 | 200 199.00 | | 90 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 407.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 068.00 | 200 606.00 | | 91 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6 498.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 918.00 | 21 395.00 | | 12 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 921.00 | 27 893.00 | | 12 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 147.00 | 172 713.00 | | 78 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | -7 334.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 998.00 | 3 704 605.00 | | 2 586 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 233.00 | 3 795 180.00 | | 2 501 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 765.00 | -90 575.00 | | 85 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 394.00 | 27 498.00 | 20 896.00 | 48 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 639.00 | 187 639.00 | | 187 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 532.00 | 594.00 | 90 938.00 | 91 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 808.00 | 103 763.00 | 385 414.00 | 525 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 895.00 | 178 895.00 | | 178 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 495.00 | 159 397.00 | 98.00 | 159 495.00 |