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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 736.00 | 11 822.00 | 56 914.00 | 68 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 874.00 | 11 822.00 | 1 212 052.00 | 1 223 874.00 |
BT Marchandises | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 489.00 | | 329 489.00 | 329 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 364.00 | 11 822.00 | 1 541 542.00 | 1 553 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 130.00 | | | -56 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 099.00 | -56 130.00 | | 141 099.00 |
DL TOTAL (I) | 106 969.00 | -34 130.00 | | 106 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 553.00 | 1 092 114.00 | | 1 000 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 761.00 | 180 443.00 | | 154 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 166 432.00 | | 131 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 599.00 | 27 586.00 | | 47 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 573.00 | 1 566 577.00 | | 1 434 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 542.00 | 1 532 446.00 | | 1 541 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466 023.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 553.00 | 92 462.00 | 379 040.00 | 1 000 553.00 |
VI Groupe et associés | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 168.00 | 31 030.00 | 15 138.00 | 46 168.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 573.00 | 426 482.00 | 379 040.00 | 1 434 573.00 |