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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 144.00 | 54 426.00 | 105 718.00 | 160 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 394.00 | 54 426.00 | 1 261 967.00 | 1 316 394.00 |
BT Marchandises | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 655.00 | | 371 655.00 | 371 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 049.00 | 54 426.00 | 1 633 623.00 | 1 688 049.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DH Report à nouveau | 242 105.00 | 159 328.00 | | 242 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 537.00 | 82 776.00 | | 104 537.00 |
DL TOTAL (I) | 375 698.00 | 271 160.00 | | 375 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 165.00 | 814 763.00 | | 912 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 128.00 | 130 716.00 | | 90 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 584.00 | 118 965.00 | | 113 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | 43 597.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 925.00 | 1 208 043.00 | | 1 257 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 623.00 | 1 479 204.00 | | 1 633 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 443.00 | 258 232.00 | | 361 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 165.00 | 115 683.00 | 474 318.00 | 912 165.00 |
VI Groupe et associés | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 18 328.00 | 15 298.00 | 33 626.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 925.00 | 361 443.00 | 474 318.00 | 1 157 925.00 |