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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 358.00 | 36 878.00 | 53 480.00 | 90 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 607.00 | 36 878.00 | 1 209 729.00 | 1 246 607.00 |
BT Marchandises | 184 173.00 | | 184 173.00 | 184 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 474.00 | | 269 474.00 | 269 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 082.00 | 36 878.00 | 1 479 204.00 | 1 516 082.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DH Report à nouveau | 159 328.00 | 77 914.00 | | 159 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 776.00 | 81 414.00 | | 82 776.00 |
DL TOTAL (I) | 271 160.00 | 188 383.00 | | 271 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 763.00 | 908 139.00 | | 814 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 716.00 | 140 716.00 | | 130 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 965.00 | 166 395.00 | | 118 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 597.00 | 34 438.00 | | 43 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 043.00 | 1 349 689.00 | | 1 208 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 204.00 | 1 538 073.00 | | 1 479 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 232.00 | 434 970.00 | | 258 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 764.00 | 94 336.00 | 485 564.00 | 814 764.00 |
VI Groupe et associés | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 044.00 | 258 233.00 | 614 947.00 | 1 108 044.00 |