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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 311.00 | 81 873.00 | 160 437.00 | 242 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 561.00 | 81 873.00 | 1 316 687.00 | 1 398 561.00 |
BT Marchandises | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 267.00 | | 297 267.00 | 297 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 828.00 | 81 873.00 | 1 613 954.00 | 1 695 828.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DH Report à nouveau | 346 643.00 | 242 105.00 | | 346 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 183.00 | 104 537.00 | | 80 183.00 |
DL TOTAL (I) | 455 881.00 | 375 698.00 | | 455 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 565.00 | 912 165.00 | | 796 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 128.00 | 90 128.00 | | 78 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 578.00 | 113 584.00 | | 145 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 800.00 | 42 046.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 073.00 | 1 257 925.00 | | 1 158 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 954.00 | 1 633 623.00 | | 1 613 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 363.00 | 361 443.00 | | 378 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 566.00 | 116 856.00 | 479 180.00 | 796 566.00 |
VI Groupe et associés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 498.00 | 49 200.00 | 15 298.00 | 64 498.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 022.00 | 377 312.00 | 579 180.00 | 1 157 022.00 |