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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 4 074.00 | 49 975.00 | 54 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 188.00 | 4 074.00 | 1 205 113.00 | 1 209 188.00 |
BT Marchandises | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 333.00 | | 327 333.00 | 327 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 521.00 | 4 074.00 | 1 532 446.00 | 1 536 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 130.00 | | | -56 130.00 |
DL TOTAL (I) | -34 130.00 | | | -34 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 114.00 | | | 1 092 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 577.00 | | | 1 566 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 446.00 | | | 1 532 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 114.00 | 91 561.00 | 375 345.00 | 1 092 114.00 |
VI Groupe et associés | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 082.00 | 35 944.00 | 15 138.00 | 51 082.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 577.00 | 466 024.00 | 375 345.00 | 1 566 577.00 |