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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 99.00 | 163.00 | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 296.00 | 497.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 367.00 | 533.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 563.00 | 762.00 | 410 800.00 | 411 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 829.00 | 762.00 | 444 066.00 | 444 829.00 |
CU Autres participations | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 387.00 | -3 518.00 | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 425 870.00 | 406 482.00 | | 425 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 080.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 7 485.00 | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 197.00 | 13 844.00 | | 18 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 066.00 | 420 327.00 | | 444 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 197.00 | 13 844.00 | | 18 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 563.00 | | 5 000.00 | 406 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 607.00 | | 5 000.00 | 404 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 511.00 | | 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 159.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 300.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |