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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 152.00 | 111.00 | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 455.00 | 338.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 1 372.00 | 4 097.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 132.00 | 1 979.00 | 414 153.00 | 416 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 431.00 | 1 979.00 | 462 452.00 | 464 431.00 |
CU Autres participations | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | | -3 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220.00 | 19 387.00 | | -5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 420 650.00 | 425 870.00 | | 420 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 525.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 13 671.00 | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 802.00 | 18 197.00 | | 41 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 452.00 | 444 066.00 | | 462 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 802.00 | 18 197.00 | | 41 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 563.00 | | 4 569.00 | 411 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 4 569.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 607.00 | | | 409 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 1 217.00 | | 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | 53.00 | | 99.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 159.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 1 006.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UX Autres créances clients | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |