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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 5 716.00 | 5 539.00 | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 052.00 | 6 772.00 | 415 281.00 | 422 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 182 380.00 | | 182 380.00 | 182 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 698.00 | | 213 698.00 | 213 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 750.00 | 6 772.00 | 628 979.00 | 635 750.00 |
CU Autres participations | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 24 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 9 777.00 | 8 019.00 | | 9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 633.00 | 96 958.00 | | 128 633.00 |
DL TOTAL (I) | 577 410.00 | 538 977.00 | | 577 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 870.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 859.00 | 40 776.00 | | 46 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 569.00 | 45 646.00 | | 51 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 979.00 | 584 623.00 | | 628 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 569.00 | 45 646.00 | | 51 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 535.00 | | 5 518.00 | 416 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | 5 383.00 | 5 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 607.00 | | 135.00 | 409 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743.00 | 1 029.00 | | 5 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | 6.00 | | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 21.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 1 002.00 | | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 453.00 | 31 318.00 | 135.00 | 31 453.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |