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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 257.00 | 6.00 | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 772.00 | 21.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 4 714.00 | 1 159.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 535.00 | 5 743.00 | 410 792.00 | 416 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 831.00 | | 173 831.00 | 173 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 366.00 | 5 743.00 | 584 623.00 | 590 366.00 |
CU Autres participations | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 15 870.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DH Report à nouveau | | -5 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 958.00 | 54 170.00 | | 96 958.00 |
DL TOTAL (I) | 538 977.00 | 474 819.00 | | 538 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 3 896.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 38 438.00 | | 40 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 646.00 | 42 334.00 | | 45 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 623.00 | 517 153.00 | | 584 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 646.00 | 42 334.00 | | 45 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 132.00 | | 403.00 | 416 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | 403.00 | 5 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 607.00 | | | 409 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947.00 | 1 796.00 | | 3 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | 53.00 | | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 159.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 585.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |