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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 204.00 | 58.00 | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 614.00 | 179.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 3 129.00 | 2 340.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 132.00 | 3 947.00 | 412 185.00 | 416 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 100.00 | 3 947.00 | 517 153.00 | 521 100.00 |
CU Autres participations | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 870.00 | 12 000.00 | | 15 870.00 |
DG Autres réserves | | 3 870.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | -5 220.00 | | 54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 474 819.00 | 420 650.00 | | 474 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 4 493.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | 37 309.00 | | 38 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 334.00 | 41 802.00 | | 42 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 153.00 | 462 452.00 | | 517 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 334.00 | 41 802.00 | | 42 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 132.00 | | | 416 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 607.00 | | | 409 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 1 968.00 | | 1 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | 53.00 | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 159.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 756.00 | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |