| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 497.00 | | 2 137 497.00 | 2 137 497.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 912.00 | | 2 157 912.00 | 2 157 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 480.00 | | 2 100 480.00 | 2 100 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 370 922.00 | | | 370 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 299.00 | 398 972.00 | | -12 299.00 |
DK Provisions réglementées | 168.00 | 72.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 947 841.00 | 960 044.00 | | 947 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 871.00 | 608 230.00 | | 529 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 251.00 | 520 000.00 | | 538 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 000.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 300 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 072.00 | 1 431 230.00 | | 1 210 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 912.00 | 2 391 273.00 | | 2 157 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 341.00 | 394 457.00 | | 257 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 72.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 72.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -72.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582.00 | 421 581.00 | | 1 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 881.00 | 22 610.00 | | 13 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 299.00 | 398 972.00 | | -12 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 915.00 | | 1 581.00 | 2 388 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 000.00 | 2 137 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 000.00 | 2 137 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 915.00 | | 1 581.00 | 2 388 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 871.00 | 97 140.00 | 344 488.00 | 529 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 850.00 | 19 833.00 | 37 017.00 | 56 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 072.00 | 257 341.00 | 344 488.00 | 1 210 072.00 |