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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 480.00 | | 2 100 480.00 | 2 100 480.00 |
BZ Autres créances | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 645.00 | | 2 183 645.00 | 2 183 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 480.00 | | 2 100 480.00 | 2 100 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 330 435.00 | 344 751.00 | | 330 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 964.00 | -14 316.00 | | -13 964.00 |
DK Provisions réglementées | 456.00 | 360.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 905 976.00 | 919 845.00 | | 905 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 237.00 | 370 274.00 | | 289 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 207.00 | 881 257.00 | | 984 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 2 100.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 668.00 | 1 296 067.00 | | 1 277 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 645.00 | 2 215 912.00 | | 2 183 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -96.00 | | -96.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964.00 | 14 316.00 | | 13 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 964.00 | -14 316.00 | | -13 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 480.00 | | | 2 100 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 480.00 | | | 2 100 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 237.00 | 113 609.00 | 175 628.00 | 289 237.00 |
VI Groupe et associés | 464 207.00 | 464 207.00 | | 464 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 668.00 | 582 040.00 | 695 628.00 | 1 277 668.00 |