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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 100 480.00 | | 2 100 480.00 | 2 100 480.00 |
BZ Autres créances | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 540.00 | | 2 171 540.00 | 2 171 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 480.00 | | 2 100 480.00 | 2 100 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 358 623.00 | 370 922.00 | | 358 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 871.00 | -12 299.00 | | -13 871.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | 168.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 934 065.00 | 947 841.00 | | 934 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 486.00 | 529 871.00 | | 450 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 889.00 | 538 251.00 | | 784 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 950.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 475.00 | 1 210 072.00 | | 1 237 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 540.00 | 2 157 912.00 | | 2 171 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 611.00 | 257 341.00 | | 9 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -96.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 582.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 871.00 | 13 881.00 | | 13 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 871.00 | -12 299.00 | | -13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 497.00 | | | 2 137 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 957.00 | 1 836 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 957.00 | 1 836 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 497.00 | | | 2 137 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 486.00 | 102 622.00 | 347 864.00 | 450 486.00 |
VI Groupe et associés | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 475.00 | 369 611.00 | 347 864.00 | 1 237 475.00 |