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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100 480.00 | | 2 100 480.00 | 2 100 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 480.00 | | 2 100 480.00 | 2 100 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 912.00 | | 2 215 912.00 | 2 215 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 344 751.00 | 358 623.00 | | 344 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 316.00 | -13 871.00 | | -14 316.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 264.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 919 845.00 | 934 065.00 | | 919 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 274.00 | 450 486.00 | | 370 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 257.00 | 784 889.00 | | 881 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 067.00 | 1 237 475.00 | | 1 296 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 912.00 | 2 171 540.00 | | 2 215 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 901.00 | 369 611.00 | | 513 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -96.00 | | -96.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316.00 | 13 871.00 | | 14 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 316.00 | -13 871.00 | | -14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 480.00 | | | 2 100 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 480.00 | | | 2 100 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | 260 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VC Groupe et associés | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 274.00 | 108 108.00 | 262 166.00 | 370 274.00 |
VI Groupe et associés | 361 257.00 | 361 257.00 | | 361 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 067.00 | 513 901.00 | 522 166.00 | 1 296 067.00 |