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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 480.00 | | 2 101 480.00 | 2 101 480.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 728.00 | | 2 139 728.00 | 2 139 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 101 480.00 | | 2 101 480.00 | 2 101 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 316 470.00 | 330 435.00 | | 316 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 179.00 | -13 964.00 | | -14 179.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 456.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 891 821.00 | 905 976.00 | | 891 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 342.00 | 289 237.00 | | 207 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 731.00 | 984 207.00 | | 1 034 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 224.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 907.00 | 1 277 668.00 | | 1 247 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 728.00 | 2 183 645.00 | | 2 139 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 665.00 | 582 040.00 | | 639 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 96.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 96.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -96.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181.00 | 13 964.00 | | 14 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 179.00 | -13 964.00 | | -14 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 480.00 | | 1 000.00 | 2 100 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 480.00 | | 1 000.00 | 2 100 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 342.00 | 119 100.00 | 88 242.00 | 207 342.00 |
VI Groupe et associés | 514 731.00 | 514 731.00 | | 514 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 907.00 | 639 665.00 | 608 242.00 | 1 247 907.00 |