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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 2 938.00 | 13 862.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 258.00 | 643.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 858.00 | 3 142.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 304.00 | 4 273.00 | 189 032.00 | 193 304.00 |
BT Marchandises | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 517.00 | | 208 517.00 | 208 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 822.00 | 4 273.00 | 397 549.00 | 401 822.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 413.00 | | | 386 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 883.00 | | | 238 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 579.00 | | 914 579.00 | 914 579.00 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 780.00 | | 957 780.00 | 957 780.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 472.00 | | | 959 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 336.00 | | | 953 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 380.00 | 30 849.00 | 147 530.00 | 178 380.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 244.00 | 45 144.00 | 2 100.00 | 47 244.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 413.00 | 238 883.00 | 147 530.00 | 386 413.00 |