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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 8 656.00 | 8 144.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 618.00 | 283.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 2 984.00 | 8 285.00 | 11 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 573.00 | 12 476.00 | 188 097.00 | 200 573.00 |
BT Marchandises | 202 289.00 | | 202 289.00 | 202 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 492.00 | | 286 492.00 | 286 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 065.00 | 12 476.00 | 474 588.00 | 487 065.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 689.00 | | | 179 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 701.00 | | | 431 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 588.00 | | | 474 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 942.00 | | | 347 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 554.00 | | 1 019.00 | 199 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | 1 019.00 | 11 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 4 475.00 | | 8 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 2 859.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 616.00 | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 689.00 | 179 689.00 | | 179 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VB T. V. A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 088.00 | 67 329.00 | 83 759.00 | 151 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 153.00 | 82 053.00 | 2 100.00 | 84 153.00 |
VW T.V.A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 701.00 | 347 942.00 | 83 759.00 | 431 701.00 |