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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 5 797.00 | 11 003.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 438.00 | 463.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 1 548.00 | 8 702.00 | 10 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 554.00 | 8 001.00 | 191 553.00 | 199 554.00 |
BT Marchandises | 180 142.00 | | 180 142.00 | 180 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 740.00 | | 223 740.00 | 223 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 294.00 | 8 001.00 | 415 293.00 | 423 294.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 037.00 | | | 386 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 293.00 | | | 415 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 042.00 | | | 270 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 265.00 | | 852 265.00 | 852 265.00 |
FG Production vendue services | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 515.00 | | 907 515.00 | 907 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 913.00 | | | 910 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 793.00 | | | 892 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 304.00 | | 6 250.00 | 193 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 6 250.00 | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273.00 | 3 728.00 | | 4 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 2 859.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 869.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 530.00 | 31 535.00 | 115 995.00 | 147 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588.00 | 16 488.00 | 2 100.00 | 18 588.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 037.00 | 270 042.00 | 115 995.00 | 386 037.00 |