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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 11 515.00 | 5 285.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 798.00 | 103.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 4 704.00 | 9 285.00 | 13 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 293.00 | 17 235.00 | 186 057.00 | 203 293.00 |
BT Marchandises | 222 867.00 | | 222 867.00 | 222 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
BZ Autres créances | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CF Disponibilités | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 203.00 | | 551 203.00 | 551 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 496.00 | 17 235.00 | 737 260.00 | 754 496.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 966.00 | | | 249 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 603.00 | | | 693 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 260.00 | | | 737 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 230.00 | | | 626 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 573.00 | | 2 720.00 | 200 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | | 2 720.00 | 12 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476.00 | 4 759.00 | | 12 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 2 859.00 | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 1 900.00 | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 278.00 | 330 278.00 | | 330 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VB T. V. A. | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 966.00 | 182 592.00 | 67 374.00 | 249 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 396.00 | 160 296.00 | 2 100.00 | 162 396.00 |
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 603.00 | 626 230.00 | 67 374.00 | 693 603.00 |