| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 14 309.00 | 2 491.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 472.00 | 6 251.00 | 8 221.00 | 14 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 776.00 | 21 679.00 | 182 097.00 | 203 776.00 |
BT Marchandises | 295 677.00 | | 295 677.00 | 295 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 738.00 | | 442 738.00 | 442 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 514.00 | 21 679.00 | 624 835.00 | 646 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 157.00 | 37 387.00 | | 38 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 131.00 | 770.00 | | 69 131.00 |
DL TOTAL (I) | 112 789.00 | 43 657.00 | | 112 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 324.00 | 249 966.00 | | 147 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 915.00 | 53 775.00 | | 52 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 101.00 | 330 278.00 | | 256 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 689.00 | 35 910.00 | | 55 689.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 23 675.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 047.00 | 693 603.00 | | 512 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 835.00 | 737 260.00 | | 624 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 989.00 | 693 603.00 | | 415 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 293.00 | 483.00 | | 203 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 888.00 | 483.00 | | 14 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 4 443.00 | 21 679.00 | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | 2 794.00 | 14 528.00 | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 1 649.00 | 7 151.00 | 5 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 101.00 | 256 101.00 | | 256 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 324.00 | 51 266.00 | 96 058.00 | 147 324.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 047.00 | 415 989.00 | 96 058.00 | 512 047.00 |