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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 552.00 | 1 922.00 | 10 630.00 | 12 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 653.00 | 1 922.00 | 113 731.00 | 115 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
110 Total général Actif | 174 490.00 | 1 922.00 | 172 568.00 | 174 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 595.00 | 65 082.00 | | 194 595.00 |
224 Production immobilisée | 1 680.00 | 739.00 | | 1 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 2.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 273.00 | 65 824.00 | | 199 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 959.00 | 18 409.00 | | 47 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -958.00 | -1 416.00 | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 43 628.00 | 24 233.00 | | 43 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 2 156.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 102.00 | 12 642.00 | | 28 102.00 |
252 Charges sociales | 6 952.00 | 2 620.00 | | 6 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 817.00 | 595.00 | | 1 817.00 |
262 Autres charges | 948.00 | 165.00 | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 443.00 | 59 403.00 | | 129 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 830.00 | 6 421.00 | | 69 830.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 703.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 758.00 | | 13 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 986.00 | 4 960.00 | | 52 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 420.00 | | | 8 420.00 |