| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 10 172.00 | 7 239.00 | 17 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 512.00 | 10 172.00 | 110 340.00 | 120 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -507.00 | | -507.00 | -507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
084 Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
110 Total général Actif | 163 954.00 | 10 172.00 | 153 782.00 | 163 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 880.00 | 182 499.00 | | 95 880.00 |
224 Production immobilisée | 1 141.00 | 3 548.00 | | 1 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
230 Autres produits | 8 976.00 | 19.00 | | 8 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 855.00 | 186 065.00 | | 142 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 731.00 | 48 080.00 | | 23 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 934.00 | 137.00 | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 26 348.00 | 44 589.00 | | 26 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 785.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 794.00 | 76 333.00 | | 43 794.00 |
252 Charges sociales | 4 009.00 | 9 554.00 | | 4 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | 2 909.00 | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 1 602.00 | 1 248.00 | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 043.00 | 183 635.00 | | 105 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 813.00 | 2 430.00 | | 37 813.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 058.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 209.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 610.00 | 1 186.00 | | 36 610.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 120.00 | | | 4 120.00 |