| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 7 091.00 | 10 320.00 | 17 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 512.00 | 7 091.00 | 113 421.00 | 120 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
110 Total général Actif | 143 093.00 | 7 091.00 | 136 002.00 | 143 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 499.00 | 178 072.00 | | 182 499.00 |
224 Production immobilisée | 3 548.00 | 2 908.00 | | 3 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 227.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 065.00 | 182 374.00 | | 186 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 080.00 | 49 686.00 | | 48 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | 811.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 44 589.00 | 43 035.00 | | 44 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 1 203.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 333.00 | 51 729.00 | | 76 333.00 |
252 Charges sociales | 9 554.00 | 9 181.00 | | 9 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 2 260.00 | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 1 248.00 | 1 229.00 | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 635.00 | 159 133.00 | | 183 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 430.00 | 23 241.00 | | 2 430.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 306.00 | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 2 940.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 186.00 | 19 008.00 | | 1 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |