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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 4 182.00 | 10 770.00 | 14 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 053.00 | 4 182.00 | 113 871.00 | 118 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
084 Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
110 Total général Actif | 146 522.00 | 4 182.00 | 142 340.00 | 146 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 072.00 | 194 595.00 | | 178 072.00 |
224 Production immobilisée | 2 908.00 | 1 680.00 | | 2 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 2 333.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 665.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 374.00 | 199 273.00 | | 182 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 686.00 | 47 959.00 | | 49 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | -958.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 43 035.00 | 43 628.00 | | 43 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 994.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 729.00 | 28 102.00 | | 51 729.00 |
252 Charges sociales | 9 181.00 | 6 952.00 | | 9 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 1 817.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | 948.00 | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 133.00 | 129 443.00 | | 159 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 241.00 | 69 830.00 | | 23 241.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 548.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 13 040.00 | | 2 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 008.00 | 52 986.00 | | 19 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 749.00 | | | 5 749.00 |